安信沉静双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)
基金家具贵府纲目更新
编制日历：2025 年 1 月 17 日
送出日历：2025 年 1 月 20 日
本纲目提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。
一、家具省略
安信沉静双利 3 个月握有混
基金简称 基金代码 009766
合
安信沉静双利 3 个月握有混
下属基金简称 下属基金交往代码 009767
合C
基金惩处东说念主 安信基金惩处有限使命公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2020 年 9 月 3 日 上市交往所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 交往币种 东说念主民币
每个绽放日绽放申购，但投
其他绽放式（每笔认购/申购 资东说念主每笔认购/申购的基金
运作神色 的基金份额需至少握有满 3 绽放频率 份额需至少握有满 3 个月，
个月） 在 3 个月锁按期内不成提倡
赎回请求
驱动担任本基金基金经
基金司理 张明 理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 18 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 黄晓宾 理的日历
证券从业日历 2006 年 07 月 05 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资策画与投资策略
本基金在严格限定风险并保握基金金钱流动性的前提下，追求基金金钱的长期瓦解增
投资策画
值。
本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、港股通主见
股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、地点政府债、企业债、公司债、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、可调治债券（含永诀型可调治债券的纯债部分）、可交换
投资畛域
债券、公开辟行的次级债）、债券回购、金钱复旧证券、银行进款（包括条约进款、定
期进款等）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会的关系设施。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在扩充顺应设施后，可
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以将其纳入投资畛域，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地治愈投资畛域。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金金钱的比例为 0%–40%（其中，港股通
主见股票投资占股票金钱的比例为 0%-50%）
，每个交往日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需交纳的交往保证金后，本基金保握不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金惩处东说念主在扩充顺应设施
后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
产复旧证券投资策略。
事迹相比基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债轮廓指数收益率×75%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但
低于股票型基金。根据《证券期货投资者顺应性惩处观点》过火配套公法，基金惩处东说念主
及本基金其他销售机构将按期或不按期对本基金家具风险等第进行再行评定，因而本基
风险收益特征
金的家具风险等第具体后果应以各销售机构提供的最新评级后果为准。
本基金通过港股通投资于香港证券市集，会濒临港股通机制下因投资环境、投资主见、
市集轨制以及交往公法等各异带来的专有风险。
注：详见《安信沉静双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表
(三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图
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注：基金合同奏效过去本领的关扫数据按实验存续期筹议。基金的过往事迹并不代表其改日发扬。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限（N）
申购费 本基金 C 类份额
M≥0 0.00%
（前收费） 无申购费
本基金 C 类份额
赎回费 N≥0 天 0.00%
无赎回费
注：本基金 C 类份额不收取申购费。
关于本基金 C 类每份基金份额，本基金建设 3 个月锁按期限，3 个月后方可赎回。
本基金针对待业金客户的关系费率战术及在销售机构开展的费率优惠作为，详见本基金招募证据书或
销售机构的公告。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
惩处费 0.60% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
讼师费、银行间账户宝贵费、银行划款费等，详见招募证据书的基金用度与税收章节。
用
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。相应用度年金额为基金
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举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金按期讲明走漏为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
安信沉静双利 3 个月握有夹杂 C
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金惩处费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的
关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的
《招募证据书》等销售文献。
一）本基金投资运作历程中濒临的主要风险有：
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增多风险；8、其他风险。
二）本基金的专有风险
（1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货缓期时的流动性风险；（4）期货盯视结算轨制带来
的现款惩处风险；（5）到期日风险；（6）敌手方风险；（7）连带风险；（8）未平仓合约不成连接握有
风险。
（1）杠杆性风险。（2）到期日风险。（3）强制平仓风险。（4）使用国债期货对冲市集风险的历程
中，托福财产可能因为国债期货合约与合约主见价钱波动不一致而濒临期现基差风险。在需要将期货合约
缓期时，合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不深信性，濒临跨期基差风险。
金钱复旧证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
本基金关于每份基金份额建设 3 个月锁按期限，基金份额在锁定握有期内不办理赎回及调治转出业务。
自锁定握有期结束后即参加绽放握有期，不错办理赎回及调治转出业务。因此，基金份额握有东说念主将濒临在
锁定握有期内无法赎回基金份额、在大批申购份额聚合参加绽放握有期时出现较大赎回的风险。
(二) 伏击领导
安信沉静双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金的召募请求于 2020 年 3 月 31 日经中国证监会证监许
可2020577 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称累赘、憨厚信用、严慎力图的原则惩处和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
除监管设施信息发生要紧变更外，基金惩处东说念主每年更新一次贵府纲目。因此，本文献内容可能存在一
定的滞后性，敬请投资者同期怜惜基金惩处东说念主发布的临时公告。
基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解
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决的，则任何一方有权将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照当时灵验的仲裁公法进行仲
裁。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
《安信沉静双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金托管条约》、
《安信沉静双利 3 个月握有期夹杂型证券投资基金招募证据书》
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